河南大学办理各种支票及领交取现金的有关规定

办理银行转帐业务，须填写“河南大学网上银行结算收款人登记单”，所填内容要齐全、准确。

办理银行转帐业务时，收款单位及帐号必须与提供发票和收据的单位名称一致，否则不予办理转帐。

报帐人持现金支票到银行领取现金时，必须携带本人身份证。

报帐人交款金额数量较大时，由财务人员填写现金交款单，再到银行交款，持加盖银行业务章的现金交款单再到财务处办理各种业务手续。

财务处会计核算科

2004.07.01